Главная arrow icon Вопросы arrow icon Бизнес arrow icon Банки и кредиты arrow icon Отчетность банка-контрагента для установления лимитов
Москва

Отчетность банка-контрагента для установления лимитов - вопрос №912225

Какие формы отчетности необходимо запросить у банка-контрагента с целью установления лимитов?

АлексейСеребряный
15.01.14
Бизнес / Банки и кредиты
1 ответ

Лучший ответ по мнению автора

Рейтинг: 46 638
Документы, требующиеся для установления лимита: Для банков-резидентов:
  • Отчетность по формам 101, 102, 134, 135 за последние 12 месяцев.
  • Отчетность по формам 115, 125, 157 (по договоренности).
  • Последний квартальный отчет эмитента ценных бумаг (при наличии).
  • Заключение независимых аудиторов и консолидированная финансовая отчетность за последний отчетный год (при наличии).
  • Сведения об учредителях (акционерах) кредитной организации, а также сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если кредитная организация в ней участвует).
  • Сведения об органах Клиента (структура органов управления кредитной организации и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица).
Для банков-нерезидентов:
  • Отчетность по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) за последние 12 месяцев.
  • Заключение независимых аудиторов и консолидированная финансовая отчетность за последний отчетный год (при наличии).
  • Сведения об учредителях (акционерах) кредитной организации, а также сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если кредитная организация в ней участвует).
  • Сведения об органах Клиента (структура органов управления кредитной организации и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица).
 и почитать информацию http://bankclub.ru/materials-credit-banks-etb.htm 
15.01.14
Лучший ответ по мнению автора

Vita
Рейтинг: 5 888
2-й в Бизнесе
Читать ответы

Боровик Виктор
Рейтинг: 682
7-й в Бизнесе
Читать ответы

Елена
Рейтинг: 80
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Бизнес > Банки и кредиты
Похожие вопросы
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store
  • карты visa
  • карты master card
  • карты maestro
  • карты МИР
Мы используем файлы cookie. Пользуясь сайтом, вы принимаете условия нашего соглашения. Принять Детальнее